基金交易提示(6.19~6.26）(2)

　　161911 万家强化收益定期开放债券 每10份基金税前分红：0.38元，每10份基金税后分红：0.38元，基金场内除息日：2015-06-24，基金场外除息日：2015-06-23，基金权益登记日：2015-06-23，基金场外红利发放日：2015-06-25

　　2015年06月25日(星期四)

　　基金场外红利发放日

000005 嘉实增强信用定期债券 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日: 2015-06-24，基金场外除息日：2015-06-24，基金场外红利发放日：2015-06-25

000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 每10份基金税前分红：1.58元，每10份基金税后分红：1.58元，基金权益登记日: 2015-06-24，基金场外除息日：2015-06-24，基金场外红利发放日：2015-06-25

002021 华夏回报二号混合 每10份基金税前分红：0.225元，每10份基金税后分红：0.225元，基金权益登记日: 2015-06-24，基金场外除息日：2015-06-24，基金场外红利发放日：2015-06-25

161911 万家强化收益定期开放债券 每10份基金税前分红：0.38元，每10份基金税后分红：0.38元，基金权益登记日: 2015-06-23，基金场外除息日：2015-06-23，基金场外红利发放日：2015-06-25

630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红：2.1元，每10份基金税后分红：2.1元，基金权益登记日: 2015-06-23，基金场外除息日：2015-06-23，基金场外红利发放日：2015-06-25

　　基金场内除息日

　　161713 招商信用添利债券封闭 每10份基金税前分红：0.553元，每10份基金税后分红：0.553元，基金场内除息日：2015-06-25，基金场外除息日：2015-06-24，基金权益登记日：2015-06-24，基金场外红利发放日：2015-06-26

　　基金场内红利发放日

　　161713 招商信用添利债券封闭 基金场内红利发放日：2015-06-25

　　基金份额拆分日

　　320020 诺安汇鑫保本混合 基金拆分公告日：2015-05-18，基金份额拆分日：2015-06-25

　　再投资赎回起始日

　　630001 华商领先企业混合 再投资赎回起始日：2015-06-25

　　2015年06月26日(星期五)

　　再投资赎回起始日

000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 再投资赎回起始日：2015-06-26

002021 华夏回报二号混合 再投资赎回起始日：2015-06-26

630003 华商收益增强债券A 再投资赎回起始日：2015-06-26

630103 华商收益增强债券B 再投资赎回起始日：2015-06-26

　　货币型基金结转份额可赎回起始日

040030 华安季季鑫短期理财债券A 2015年第1次收益支付, 计算期间：2015-01-07至2015-03-27，按月结转，收益支付日：2015-03-27，结转份额赎回起始日：2015-06-26

040031 华安季季鑫短期理财债券B 2015年第1次收益支付, 计算期间：2015-01-07至2015-03-27，按月结转，收益支付日：2015-03-27，结转份额赎回起始日：2015-06-26

　　基金场外红利发放日

161713 招商信用添利债券封闭 每10份基金税前分红：0.553元，每10份基金税后分红：0.553元，基金权益登记日: 2015-06-24，基金场外除息日：2015-06-24，基金场外红利发放日：2015-06-26

511220 海富通上证可质押城投债ETF 每10份基金税前分红：15.0元，每10份基金税后分红：15.0元，基金权益登记日: 2015-06-18，基金场外除息日：2015-06-19，基金场外红利发放日：2015-06-26

630003 华商收益增强债券A 每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金权益登记日: 2015-06-24，基金场外除息日：2015-06-24，基金场外红利发放日：2015-06-26

630103 华商收益增强债券B 每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金权益登记日: 2015-06-24，基金场外除息日：2015-06-24，基金场外红利发放日：2015-06-26

　　基金场内红利发放日

161911 万家强化收益定期开放债券 基金场内红利发放日：2015-06-26

511220 海富通上证可质押城投债ETF 基金场内红利发放日：2015-06-26