基金交易提示(6.19~6.26）

　　2015年06月19日(星期五)

　　基金场外红利发放日

000107 富国信用增强债券A 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日: 2015-06-16，基金场外除息日：2015-06-17，基金场外红利发放日：2015-06-19

000109 富国信用增强债券C 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日: 2015-06-16，基金场外除息日：2015-06-17，基金场外红利发放日：2015-06-19

000139 富国国有企业债债券A 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日: 2015-06-16，基金场外除息日：2015-06-17，基金场外红利发放日：2015-06-19

000141 富国国有企业债债券C 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日: 2015-06-16，基金场外除息日：2015-06-17，基金场外红利发放日：2015-06-19

000303 长盛双月红定期债券A 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日: 2015-06-17，基金场外除息日：2015-06-17，基金场外红利发放日：2015-06-19

000304 长盛双月红定期债券C 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日: 2015-06-17，基金场外除息日：2015-06-17，基金场外红利发放日：2015-06-19

519726 交银荣祥保本混合 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日: 2015-06-17，基金场外除息日：2015-06-17，基金场外红利发放日：2015-06-19

　　再投资赎回起始日

000107 富国信用增强债券A 再投资赎回起始日：2015-06-19

000109 富国信用增强债券C 再投资赎回起始日：2015-06-19

000139 富国国有企业债债券A 再投资赎回起始日：2015-06-19

000141 富国国有企业债债券C 再投资赎回起始日：2015-06-19

002001 华夏回报混合 再投资赎回起始日：2015-06-19

　　基金场外除息日

　　511220 海富通上证可质押城投债ETF 每10份基金税前分红：15.0元，每10份基金税后分红：15.0元，基金场外除息日：2015-06-19，基金场外红利发放日：2015-06-26

　　基金场内除息日

　　511220 海富通上证可质押城投债ETF 每10份基金税前分红：15.0元，每10份基金税后分红：15.0元，基金场内除息日：2015-06-19，基金场外除息日：2015-06-19，基金权益登记日：2015-06-18，基金场外红利发放日：2015-06-26

　　2015年06月23日(星期二)

　　货币型基金收益结转份额日

000576 中邮货币A 2015年第6次收益支付, 计算期间：2015-05-20至2015-06-22，按月结转，收益支付日：2015-06-23，收益结转日：2015-06-23，结转份额赎回起始日：2015-06-24

000580 中邮货币B 2015年第6次收益支付, 计算期间：2015-05-20至2015-06-22，按月结转，收益支付日：2015-06-23，收益结转日：2015-06-23，结转份额赎回起始日：2015-06-24

　　货币型基金收益支付日

000576 中邮货币A 2015年第6次收益支付，计算期间：2015-05-20至2015-06-22，按月结转，收益支付日：2015-06-23，收益结转日：2015-06-23，结转份额赎回起始日：2015-06-24

000580 中邮货币B 2015年第6次收益支付，计算期间：2015-05-20至2015-06-22，按月结转，收益支付日：2015-06-23，收益结转日：2015-06-23，结转份额赎回起始日：2015-06-24

　　基金场外除息日

000930 博时黄金ETFI 每10份基金税前分红：0.001元，每10份基金税后分红：0.001元，基金场外除息日：2015-06-23

161911 万家强化收益定期开放债券 每10份基金税前分红：0.38元，每10份基金税后分红：0.38元，基金场外除息日：2015-06-23，基金场外红利发放日：2015-06-25

630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红：2.1元，每10份基金税后分红：2.1元，基金场外除息日：2015-06-23，基金场外红利发放日：2015-06-25

　　红利转再投资日

000930 博时黄金ETFI 红利转再投资日：2015-06-23

630001 华商领先企业混合 红利转再投资日：2015-06-23

　　基金份额拆分日

090019 大成景恒保本混合 基金拆分公告日：2015-05-27，基金份额拆分日：2015-06-23

163004 长信利鑫分级债券A 基金拆分公告日：2015-06-18，基金份额拆分日：2015-06-23

　　2015年06月24日(星期三)

　　基金场外除息日

000005 嘉实增强信用定期债券 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2015-06-24，基金场外红利发放日：2015-06-25

000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 每10份基金税前分红：1.58元，每10份基金税后分红：1.58元，基金场外除息日：2015-06-24，基金场外红利发放日：2015-06-25

002021 华夏回报二号混合 每10份基金税前分红：0.225元，每10份基金税后分红：0.225元，基金场外除息日：2015-06-24，基金场外红利发放日：2015-06-25

161713 招商信用添利债券封闭 每10份基金税前分红：0.553元，每10份基金税后分红：0.553元，基金场外除息日：2015-06-24，基金场外红利发放日：2015-06-26

630003 华商收益增强债券A 每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金场外除息日：2015-06-24，基金场外红利发放日：2015-06-26

630103 华商收益增强债券B 每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金场外除息日：2015-06-24，基金场外红利发放日：2015-06-26

　　红利转再投资日

000005 嘉实增强信用定期债券 红利转再投资日：2015-06-24

000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 红利转再投资日：2015-06-24

002021 华夏回报二号混合 红利转再投资日：2015-06-24

630003 华商收益增强债券A 红利转再投资日：2015-06-24

630103 华商收益增强债券B 红利转再投资日：2015-06-24

　　货币型基金结转份额可赎回起始日

000576 中邮货币A 2015年第6次收益支付, 计算期间：2015-05-20至2015-06-22，按月结转，收益支付日：2015-06-23，收益结转日：2015-06-23，结转份额赎回起始日：2015-06-24

000580 中邮货币B 2015年第6次收益支付, 计算期间：2015-05-20至2015-06-22，按月结转，收益支付日：2015-06-23，收益结转日：2015-06-23，结转份额赎回起始日：2015-06-24

040028 华安月月鑫短期理财债券A 2015年第5次收益支付, 计算期间：2015-04-29至2015-05-27，按月结转，收益支付日：2015-05-27，结转份额赎回起始日：2015-06-24

040029 华安月月鑫短期理财债券B 2015年第5次收益支付, 计算期间：2015-04-29至2015-05-27，按月结转，收益支付日：2015-05-27，结转份额赎回起始日：2015-06-24

040033 华安月安鑫短期理财债券A 2015年第5次收益支付, 计算期间：2015-04-28至2015-05-26，按月结转，收益支付日：2015-05-26，结转份额赎回起始日：2015-06-24

040034 华安月安鑫短期理财债券B 2015年第5次收益支付, 计算期间：2015-04-28至2015-05-26，按月结转，收益支付日：2015-05-26，结转份额赎回起始日：2015-06-24

　　基金场内除息日